Extrautbetalning - Steg för steg - Extrautbetalningar (gamla)

Notera! För nya programmet Extrautbetalning i PA, se dokumentation här.

Extrautbetalning (gamla) kommer att utgå. Notera också att du inte kan köra detta extrautbetalningsprogrammet om du jobbar i AWS.

Extrautbetalning

Rutin Löneadministration

  • I rutinen Löneadministration väljer du Översikter / Anställningar.

  • Markera aktuell anställd som ska få en extrautbetalning.

  • Klicka på knappen Löneberäkning.

  • Välj den löneart som ska extrautbetalas eller registrera lönearten om den inte finns.

  • Välj Kopplingar / Markera för extrautbetalning.

  • Markera med ett X / x i kolumnen: Markera med X, för de transaktioner som ska ingå i extrautbetalningen. Transaktioner som är märkta med X kommer senare att undantas i den ordinarie löneberäkningen.

Notera att systemet undantar transaktioner med Resekod = X eller R helt och hållet. Specialbehandling av transaktioner med Resekod = U; ackningen sker som vanligt, men dessa transaktioners belopp räknas bort vid beräkning av skatteunderlag och underlag för Utbetald nettolön. 

  • I kolumnen Skatte % har du möjlighet att lägga en egen procentsats för skatt på de enskilda transaktionerna.

Rutin Extrautbetalningar

  • Välj nu rutinen Extrautbetalningar.

  • Välj Översikt / Extrautbetalning.

  • I kolumnen Avser utbet. går i nuläget endast att välja I förskott.

  • I kolumnen Körningstyp så väljer du alternativet Preliminär körning för att se resultatet i Översikt / Pågående extrautbetalningar

Notera! I kolumnen Statistikdatum så ska inte något anges när extrautbetalningen avser förskott. För övrigt kommer statistikdatum att sättas till utbetalningsdatum som den ordinarie löneberäkningen har.

  • Sätt utbetalningsdatum för extrautbetalningen.
  • I kolumnen Bankfil finns flera bankprogram att välja mellan; Bankgirot, fil med nettolöner (pf7003), Banktransar till Nordea (pf7005), Swedbank Nettolön (pf7012) samt Swedbank bankfil, lönespec (pf7013).
    Vid körning av bankprogrammen från extrautbetalning så hämtas parametrar (som t.ex. sökväg till bankfil) från den körbeställning som har satts upp som första företag/enhet i extrautbetalningen (görs under Körningar innev löneperiod.
  • I kolumnen Skapa lönespec klickar du för markering om du vill att lönespec ska skapas. Vid körning av programmet Lönespec, posten (pf3318) från extrautbetalning hämtas parametrar (som t.ex. sökväg till lönespecfil) från det vanliga programmet/körbeställningen på 00-nivå som måste finnas upplagd under Körningar innev löneperiod.
  • I kolumnen Använd alt. Bankkonto klickar du för markering om du vill använda ett alternativt bankkonto. Om alternativt bankkonto saknas kommer angivet ordinarie bankkonto att hämtas.
  • I kolumnen Företag o enhet 1, så väljer du om det skall köras på 00-nivå eller företagsnivå. Om det sätts ja på 00-nivå är det 00-nivå som gäller. Om det ska gälla per företag ska parametern sättas till J i körbeställningen på företagsnivå och N på 00-nivå
  • Ange löneart för utbet. nettolön. Lönearten ska finnas upplagd i löneartsregistret tabell 03.
  • Ange löneart för skatt. Lönearten ska finnas upplagd i löneartsregistret tabell 03.
  • Urval för Företag o enhet kan göras och skrivs i en följd, t ex 000101 för företag 0001 och enhet 01. Om fältet lämnas blankt tas allt med, d v s det motsvarar 00-nivå.
  • Välj Funktioner / Starta ny extrautbetalning. I körbeställningen hämtas Löpnr från den rad som är markerad, löpnr i körbeställningen går att ändra.
  • I jobbloggen kommer tre rader att skapas, XPayment, vald bank för utbetalning och Lönespec, posten (om det är valt). 
  • Kvittenslistor skapas på vanligt sätt för avstämning.
  • Välj nu Översikt / Pågående extrautbetalningar. Efter körningen av extrautbetalning har lönearter för skatt och nettolön skapats utifrån det du angett i körningen och du ser dem i fönstret Pågående extrautbetalningar. Preliminär skatt skapas med en rad för varje transaktion eftersom det kan ligga olika skattesatser för de olika transaktionerna. Nettolönearten gör en summering av det som ska utbetalas. Preliminärskatt och Nettolön får status "P" för Preliminär.
  • Ser allt riktigt ut så går du tillbaka till Översikt / Extrautbetalning.
  • Gör en definitiv körning genom att välja Körningstyp: Definitiv körning. Nu kommer transaktionerna att försvinna från fönstret Pågående extrautbetalningar och få status "U" för Utbetald.

Post för öresutjämning

En post för öresutjämning skapas vid extrautbetalning om det finns ören på transaktionerna och en löneart för öresutjämning finns angiven i tabell 01 (Företagsdata).

Utfiler/kvittensfiler

Vid preliminär körning av en extrautbetalning så kommer inga utfiler att skapas (bank- och lönespecfiler), däremot skapas kvittensfiler i utdataloggen vid preliminär körning. 
Vid definitiv körning skapas utfilerna.

När körningen är klar ser du transaktionerna under Översikt / Avslutade extrautbetalningar.

Vid ordinarie periodbyte flyttas transaktionerna så att du kan se dem under Översikt / Statistikreg. Extrautbetalningar.

Lönespec skapas med det utbetalningsdatum som du angav i extrautbetalningen och du ser den under Löneadministration / Anställningar / Funktioner / Lönespec online (presentation). På lönespecen för extrautbetalningen kommer inga ackumulerade värden att visas. På den ordinarie lönespecen kommer ackumulerade värden att summeras och visas för både den ordinarie lönen och extrautbetalningen. På lönespecen visas löneart för preliminärskatt och nettolön så att den anställde tydligt ser vad som kommer att betalas ut. 

Transaktionerna som betalades ut i extrautbetalningen kommer att ligga kvar i löneberäkningen, men kommer att undantas vid den ordinarie utbetalningen. Däremot kommer de ingå i bokföring m.m. tillsammans med den ordinarie lönen.

Relaterad hjälp